Аналітична частина – одна з основних під час формування торгової чи інвестиційної стратегії. Процес вивчення ринку та окремого проєкту передбачає орієнтування на графік криптовалют та його детальний аналіз. Процес можна розподілити на декілька кроків, які включають в себе загальну та предметну детальну оцінку.
Як аналізувати крипто-графік: головні моменти
Основні підходи до процесу вивчення ролі криптопроєкту в цифровому середовищі:
- Вивчення основних понять технічного аналізу, особливо підтримки, опору, тенденцій, індикаторів та патернів цін. Це допоможе вам краще розуміти, як працюють графіки та які чинники впливають на ціни всіх криптовалют.
- Вирішіть, в якій часовій рамці ви будете аналізувати графіки. Довгостроковий аналіз використовується для інвестицій, тоді як короткострокове дослідження – для торгівлі.
- Дослідіть графік, щоб зрозуміти його історичну цінову поведінку. Подивіться на різні періоди (наприклад, день, тиждень, місяць) та визначте наявні тенденції. Ймовірно, ви помітите закономірності при дії однакових факторів для різного списку криптовалют.
- Використовуйте різні технічні індикатори (RSI, MACD, SMA, Bollinger Bands тощо), для аналізу ринку та виявлення можливих точок входу та виходу з позиції. Додатково можна застосовувати сигнали криптовалюти.
Додайте до аналізу вивчення фундаментальних чинників, наприклад, новин, подій та оголошень від команди розробників та інших факторів, які можуть вплинути на вартість цифрових монет. На основі зібраної інформації розробіть свій торговельний або інвестиційний план. Визначте точки входу та виходу з позицій, а також рівні ризику та прибутку, відштовхуючись від вхідних даних та капіталізації криптовалюти.
Технічні індикатори, на які слід звернути увагу
Під час аналізу графіків важливо враховувати різноманітні технічні індикатори, які можуть надати корисну інформацію щодо поточної ситуації на ринку та можливих тенденцій. Основні технічні індикатори криптовалют:
- Проста рухома середня (SMA) та експоненційна рухома середня (EMA).
Ці індикатори дозволяють визначити загальну тенденцію курсу. Зазвичай, перетин цін індикатора вказує на зміну напрямку руху вартості.
- Relative Strength Index (RSI).
Індикатор криптовалют RSI вимірює швидкість та масштаб зміни вартості, що дозволяє визначити, перепродана чи перекуплена крипта. Зазвичай, RSI понад 70 вказує на перекупленість, тоді як RSI нижче 30 говорить про перепроданість активу.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Використовується для виявлення змін в тренді цін та підтвердження для криптовалюти сигналів покупки або продажу. Сигнали MACD генеруються через перетин сигнальної лінії та гістограми.
- Bollinger Bands.
Цей індикатор застосовується для вимірювання волатильності ринку. Він складається з верхньої, середньої та нижньої ліній, які представляють поточну ціну в межах стандартного відхилення від середньої вартості.
- Volume (Обсяг торгів).
Обсяг допомагає підтверджувати сигнали на графіку. Збільшення обсягу торгів може вказувати на силу тренду, тоді як зменшення обсягу може сигналізувати про слабкий рух ціни.
